一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 1月16日至 平成27年 7月15日	当期自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	△214,239,810	△211,097,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	111,741	△517,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,927,884,318	△2,334,922,786

2016/04/15 9:46

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成27年7月14日現在)	当期(平成28年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期自 平成27年1月15日至 平成27年7月14日	当期自 平成27年7月15日至 平成28年1月14日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△345,476,644	△295,101,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,813,146	△9,471,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,526,505,974	△4,052,362,423

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:46