一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△330,201,665	297,731,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	923,818	2,948,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,621,387,844	△3,907,216,013

2023/10/18 9:09

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2023年1月13日現在)	当期(2023年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2022年7月15日至 2023年1月13日	当期自 2023年1月14日至 2023年7月14日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△293,487,322	257,152,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		629,902	3,741,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,183,458,013	△2,443,881,970

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/18 9:09