一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日	当期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	120,207,849	△26,651,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,058,449	△189,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,992,504,141	△3,864,071,908

2021/04/15 9:14

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2020年7月14日現在)	当期(2021年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2020年1月15日至 2020年7月14日	当期自 2020年7月15日至 2021年1月14日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		101,599,619	18,188,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,199,460	△84,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,808,426,320	△2,635,552,099

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/15 9:14