一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日	当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	△123,394,239	4,072,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△128,401	359,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,770,263,110	△2,825,874,540

2025/10/15 9:32

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年1月14日現在)	当期(2025年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2024年7月13日至 2025年1月14日	当期自 2025年1月15日至 2025年7月14日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△143,820,043	9,829,146
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		284,796	375,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,512,650,821	△1,637,909,387

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:32