日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
経常利益又は経常損失(△)	4,072,766	202,013,267
当期純利益又は当期純損失(△)	4,072,766	202,013,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	359,881	795,304

2026/04/15 9:31

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
特別損失合計		394		91
税引前当期純利益		10,740		16,537
法人税、住民税及び事業税		2,415		4,349
法人税等合計		2,364		4,192
当期純利益		8,376		12,345

2026/04/15 9:31

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376
自己株式の取得

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

2026/04/15 9:31

#4 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
		金額(円)	金額(円)
経常利益又は経常損失(△)		9,829,146	242,301,737
当期純利益又は当期純損失(△)		9,829,146	242,301,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		375,388	1,190,798

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/15 9:31