東海3県ファンド(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,132,445 | 1,566,591,316 |
| 未収入金 | 9,400,974 | 8,148,202 |
| 流動資産計 | 1,212,533,419 | 1,574,739,518 |
| 資産の部合計 | 1,212,533,419 | 1,574,739,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,600,919 | 480,366 |
| 未払受託者報酬 | 588,852 | 778,475 |
| 未払委託者報酬 | 5,181,840 | 6,850,540 |
| その他未払費用 | 29,363 | 38,821 |
| 流動負債計 | 9,400,974 | 8,148,202 |
| 負債の部合計 | 9,400,974 | 8,148,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,899,734 | 512,786,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,232,711 | 1,053,805,016 |
| （分配準備積立金） | 318,489,621 | 577,649,088 |
| 元本等合計 | 1,203,132,445 | 1,566,591,316 |
| 純資産の部合計 | 1,203,132,445 | 1,566,591,316 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,533,419 | 1,574,739,518 |
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