有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

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【提出】: 2018/07/12 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第4回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND APRIL SERIES	14,671	6,892	101,112,532	6,874	100,848,454	95.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,077,981	1.0206	1,100,295	1.0207	1,100,295	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.16
親投資信託受益証券	1.03
合計	96.20

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.51
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.51
3	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	1,000,000,000	―	1,000,000,172	―	1,000,000,172	―	―	6.51
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,904	―	999,999,904	―	―	6.51
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	100.09	500,479,744	100.09	500,479,744	1.69	2018/6/20	3.25
6	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第96回	500,000,000	100.05	500,261,848	100.05	500,261,848	0.318	2018/7/30	3.25
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,443	―	500,000,443	―	―	3.25
8	日本	地方債証券	大阪府公募第315回	450,000,000	100.13	450,625,500	100.13	450,625,500	1.95	2018/6/27	2.93
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第287回	450,000,000	100.12	450,545,049	100.12	450,545,049	0.3	2018/10/26	2.93
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.60
11	日本	社債券	関西電力第469回	300,000,000	100.67	302,025,636	100.67	302,025,636	1.7	2018/10/25	1.96
12	日本	社債券	中部電力第476回	300,000,000	100.13	300,400,878	100.13	300,400,878	2.12	2018/6/25	1.95
13	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,241,915	100.08	300,241,915	0.442	2018/8/6	1.95
14	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,162,676	100.05	300,162,676	0.355	2018/7/24	1.95
15	日本	地方債証券	大阪市公募平成20年度第2回	296,000,000	100.10	296,304,041	100.10	296,304,041	1.95	2018/6/20	1.92
16	日本	特殊債券	東日本高速道路第22回	250,000,000	100.02	250,061,672	100.02	250,061,672	0.401	2018/6/20	1.62
17	日本	社債券	NTTドコモ第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.53	201,073,596	100.53	201,073,596	1.77	2018/9/20	1.30
18	日本	社債券	NTTドコモ第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,212,000	100.10	200,212,000	1.96	2018/6/20	1.30
19	日本	社債券	東京瓦斯第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,790	100.06	200,136,790	2.625	2018/6/11	1.30
20	日本	社債券	日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,053,544	100.02	200,053,544	0.447	2018/6/20	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.19	100,198,250	100.19	100,198,250	0.808	2018/8/28	0.65
26	日本	社債券	北海道電力第264回	100,000,000	100.17	100,178,342	100.17	100,178,342	2.6	2018/6/25	0.65
27	日本	社債券	北海道電力第296回	100,000,000	100.13	100,139,265	100.13	100,139,265	2.027	2018/6/25	0.65
28	日本	社債券	関西電力第448回	100,000,000	100.11	100,117,156	100.11	100,117,156	2.16	2018/6/20	0.65
29	日本	特殊債券	公営企業債券第30回財投機関債	100,000,000	100.10	100,107,044	100.10	100,107,044	1.97	2018/6/20	0.65
30	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第51回	100,000,000	100.10	100,105,733	100.10	100,105,733	1.84	2018/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.11
特殊債券	15.63
社債券	16.95
コマーシャルペーパー	35.15
合計	75.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)

開示資料

決算