有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

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【提出】: 2022/07/15 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第4回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND APRIL SERIES	8,963	6,175	55,354,851	6,160	55,212,080	94.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,077,981	1.0199	1,099,432	1.0199	1,099,432	1.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.93
親投資信託受益証券	1.89
合計	96.82

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,005,682	100.00	510,005,682	0.001	2022/6/20	6.47
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第96回	300,000,000	100.24	300,739,816	100.24	300,739,816	0.796	2022/9/20	3.81
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.13	300,392,880	100.13	300,392,880	0.874	2022/7/22	3.81
4	日本	地方債証券	大阪府公募第361回	300,000,000	100.07	300,228,948	100.07	300,228,948	0.92	2022/6/28	3.81
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第49回	300,000,000	100.04	300,136,041	100.04	300,136,041	0.767	2022/6/20	3.80
6	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,035,544	100.01	300,035,544	0.02	2022/9/27	3.80
7	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第68回	200,000,000	100.25	200,513,576	100.25	200,513,576	0.854	2022/9/20	2.54
8	日本	社債券	三井不動産第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.24	200,481,180	100.24	200,481,180	0.964	2022/8/30	2.54
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第112回	200,000,000	100.12	200,258,035	100.12	200,258,035	0.84	2022/7/25	2.54
10	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.11	200,228,188	100.11	200,228,188	2.1	2022/6/20	2.54
11	日本	地方債証券	東京都公募第708回	200,000,000	100.04	200,098,403	100.04	200,098,403	0.89	2022/6/20	2.53
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第333回	200,000,000	100.02	200,047,271	100.02	200,047,271	0.09	2022/8/26	2.53
13	日本	社債券	トヨタ自動車第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.03	2022/6/2	2.53
14	日本	地方債証券	京都府公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,008,404	100.00	200,008,404	0.01	2022/6/21	2.53
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第35回	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.07	2022/6/20	2.53
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第13回	150,000,000	100.69	151,042,395	100.69	151,042,395	2.28	2022/9/20	1.91
17	日本	社債券	東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.87	100,878,324	100.87	100,878,324	2.22	2022/10/27	1.28
18	日本	社債券	電源開発第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.43	100,432,738	100.43	100,432,738	1.126	2022/10/20	1.27
19	日本	特殊債券	東京交通債券第342回	100,000,000	100.13	100,138,940	100.13	100,138,940	2.4	2022/6/21	1.27
20	日本	地方債証券	福岡県公募平成24年度第1回	100,000,000	100.05	100,054,371	100.05	100,054,371	0.88	2022/6/22	1.26
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第332回	100,000,000	100.01	100,019,231	100.01	100,019,231	0.09	2022/7/27	1.26
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第234回	100,000,000	100.01	100,016,789	100.01	100,016,789	0.06	2022/7/27	1.26
23	日本	特殊債券	国際協力機構債券第14回財投機関債	60,000,000	100.24	60,148,673	100.24	60,148,673	0.825	2022/9/20	0.76
24	日本	社債券	小田急電鉄第85回社債間限定同順位特約付	60,000,000	100.01	60,006,365	100.01	60,006,365	0.1	2022/7/25	0.76
25	日本	地方債証券	福岡県公募平成24年度第4回	50,000,000	100.19	50,097,996	100.19	50,097,996	0.84	2022/8/24	0.63
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第331回	50,000,000	100.00	50,004,432	100.00	50,004,432	0.08	2022/6/27	0.63
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第42回	40,000,000	100.38	40,155,575	100.38	40,155,575	0.801	2022/11/28	0.50
28	日本	特殊債券	商工債券利付第811回い号	30,000,000	100.09	30,029,264	100.09	30,029,264	0.17	2022/12/27	0.38
29	日本	特殊債券	西日本高速道路第37回	30,000,000	100.02	30,008,484	100.02	30,008,484	0.09	2022/9/20	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.33
特殊債券	36.46
社債券	12.21
合計	62.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

開示資料

決算