第4回野村短期公社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第4回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND APRIL SERIES	9,517	6,430	61,194,310	6,452	61,403,684	94.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,077,981	1.0203	1,099,864	1.0203	1,099,864	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.93
親投資信託受益証券	1.70
合計	96.63

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	北海道電力第316回	260,000,000	100.07	260,202,496	100.07	260,202,496	1.164	2020/6/25	8.03
2	日本	特殊債券	西日本高速道路第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.48
3	日本	地方債証券	福岡県公募平成27年度第2回	200,000,000	100.02	200,046,070	100.02	200,046,070	0.162	2020/7/22	6.17
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	200,000,000	100.01	200,035,847	100.01	200,035,847	0.07	2020/8/27	6.17
5	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.17
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.06	120,076,720	100.06	120,076,720	0.16	2020/9/16	3.70
7	日本	社債券	関西電力第484回	100,000,000	100.37	100,372,000	100.37	100,372,000	0.976	2020/10/23	3.09
8	日本	社債券	関西電力第482回	100,000,000	100.18	100,182,405	100.18	100,182,405	1.189	2020/7/24	3.09
9	日本	特殊債券	中日本高速道路第62回	100,000,000	100.07	100,072,696	100.07	100,072,696	0.225	2020/9/18	3.09
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第115回	22,000,000	100.24	22,054,826	100.24	22,054,826	1	2020/8/31	0.68
11	日本	地方債証券	北九州市公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.04	10,004,932	100.04	10,004,932	0.136	2020/9/30	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.48
特殊債券	26.31
社債券	14.22
合計	47.03

開示資料

決算

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