ワールド・インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,316 | 3,129 |
| 有価証券売買等損益 | 415,963,952 | 557,895,472 |
| 営業収益合計 | 415,967,268 | 557,898,601 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,156,627 | 2,065,907 |
| 委託者報酬 | 43,132,433 | 41,318,162 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 45,289,060 | 43,405,669 |
| 全事業営業利益 | 370,678,208 | 514,492,932 |
| 当期経常利益 | 370,678,208 | 514,492,932 |
| 当年度純利益 | 370,678,208 | 514,492,932 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,190,054 | 22,518,132 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,572,119 | -185,121,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,786,846 | 40,924,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,786,846 | 40,868,842 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 55,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,334,632 | 7,308,610 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,053,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,334,632 | 255,257 |
| 分配金 | 119,774,217 | 114,140,407 |
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