有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年6月15日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,678,655 | 21,084,048 |
| 親投資信託受益証券 | 7,725,661,487 | 7,251,595,759 |
| 未収入金 | 82,638,600 | 57,691,500 |
| 未収利息 | 31 | 35 |
| 流動資産計 | 7,829,978,773 | 7,330,371,342 |
| 資産の部合計 | 7,829,978,773 | 7,330,371,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,268,305 | 52,068,378 |
| 未払解約金 | 21,931,073 | 3,593,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,286 | 1,023,381 |
| 未払委託者報酬 | 21,245,640 | 20,467,689 |
| 流動負債計 | 102,507,304 | 77,153,421 |
| 負債の部合計 | 102,507,304 | 77,153,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,324,043,588 | 7,438,339,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -596,572,119 | -185,121,859 |
| （分配準備積立金） | 55,519,561 | 112,447,655 |
| 元本等合計 | 7,727,471,469 | 7,253,217,921 |
| 純資産の部合計 | 7,727,471,469 | 7,253,217,921 |
| 負債・純資産合計 | 7,829,978,773 | 7,330,371,342 |
