有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014年6月16日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,279,055 | 23,400,151 |
| 親投資信託受益証券 | 9,343,440,648 | 8,299,683,935 |
| 未収入金 | 119,518,200 | 92,747,500 |
| 未収利息 | 43 | 38 |
| 流動資産計 | 9,489,237,946 | 8,415,831,624 |
| 資産の部合計 | 9,489,237,946 | 8,415,831,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,342,414 | 69,228,121 |
| 未払解約金 | 34,148,356 | 21,098,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,889 | 1,134,614 |
| 未払委託者報酬 | 25,757,842 | 22,692,241 |
| 流動負債計 | 143,536,501 | 114,153,743 |
| 負債の部合計 | 143,536,501 | 114,153,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,978,988,665 | 9,230,416,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,633,287,220 | -928,738,270 |
| （分配準備積立金） | 116,455,962 | 74,417,643 |
| 元本等合計 | 9,345,701,445 | 8,301,677,881 |
| 純資産の部合計 | 9,345,701,445 | 8,301,677,881 |
| 負債・純資産合計 | 9,489,237,946 | 8,415,831,624 |
