有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月16日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,126,369 | 26,279,055 |
| 親投資信託受益証券 | 11,329,259,975 | 9,343,440,648 |
| 未収入金 | 157,066,600 | 119,518,200 |
| 未収利息 | 70 | 43 |
| 流動資産合計 | 11,517,453,014 | 9,489,237,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,517,453,014 | 9,489,237,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,865,976 | 82,342,414 |
| 未払解約金 | 60,535,701 | 34,148,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,876 | 1,287,889 |
| 未払委託者報酬 | 29,537,504 | 25,757,842 |
| 流動負債合計 | 185,416,057 | 143,536,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,416,057 | 143,536,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,409,425,260 | 10,978,988,665 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,077,388,303 | -1,633,287,220 |
| （分配準備積立金） | 179,814,113 | 116,455,962 |
| 元本等合計 | 11,332,036,957 | 9,345,701,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,332,036,957 | 9,345,701,445 |
| 負債純資産合計 | 11,517,453,014 | 9,489,237,946 |
