有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,116,393 | 31,126,369 |
| 親投資信託受益証券 | 12,021,469,285 | 11,329,259,975 |
| 未収入金 | 144,338,300 | 157,066,600 |
| 未収利息 | 79 | 70 |
| 流動資産合計 | 12,200,924,057 | 11,517,453,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,200,924,057 | 11,517,453,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,641,491 | 93,865,976 |
| 未払解約金 | 38,258,310 | 60,535,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,633 | 1,476,876 |
| 未払委託者報酬 | 34,372,600 | 29,537,504 |
| 流動負債合計 | 176,991,034 | 185,416,057 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,991,034 | 185,416,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,106,915,273 | 13,409,425,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,082,982,250 | -2,077,388,303 |
| （分配準備積立金） | 238,314,404 | 179,814,113 |
| 元本等合計 | 12,023,933,023 | 11,332,036,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,023,933,023 | 11,332,036,957 |
| 負債純資産合計 | 12,200,924,057 | 11,517,453,014 |
