ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,961,254 | 35,116,393 |
| 親投資信託受益証券 | 15,310,803,253 | 12,021,469,285 |
| 未収入金 | 204,806,000 | 144,338,300 |
| 未収利息 | 96 | 79 |
| 流動資産合計 | 15,557,570,603 | 12,200,924,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,557,570,603 | 12,200,924,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,250,500 | 102,641,491 |
| 未払解約金 | 67,671,853 | 38,258,310 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,256 | 1,718,633 |
| 未払委託者報酬 | 39,685,090 | 34,372,600 |
| 流動負債合計 | 243,591,699 | 176,991,034 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 243,591,699 | 176,991,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,653,923,201 | 17,106,915,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,339,944,297 | -5,082,982,250 |
| （分配準備積立金） | 325,953,222 | 238,314,404 |
| 元本等合計 | 15,313,978,904 | 12,023,933,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,313,978,904 | 12,023,933,023 |
| 負債純資産合計 | 15,557,570,603 | 12,200,924,057 |
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