有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)

【提出】
2012年12月17日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月15日2012年9月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,961,25435,116,393
親投資信託受益証券15,310,803,25312,021,469,285
未収入金204,806,000144,338,300
未収利息9679
流動資産合計15,557,570,60312,200,924,057
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計15,557,570,60312,200,924,057
負債の部
流動負債
未払収益分配金134,250,500102,641,491
未払解約金67,671,85338,258,310
未払受託者報酬1,984,2561,718,633
未払委託者報酬39,685,09034,372,600
流動負債合計243,591,699176,991,034
固定負債
負債合計243,591,699176,991,034
純資産の部
元本等
元本20,653,923,20117,106,915,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-5,339,944,297-5,082,982,250
(分配準備積立金)325,953,222238,314,404
元本等合計15,313,978,90412,023,933,023
評価・換算差額等
純資産合計15,313,978,90412,023,933,023
負債純資産合計15,557,570,60312,200,924,057