有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,961,254 | 35,116,393 |
親投資信託受益証券 | 15,310,803,253 | 12,021,469,285 |
未収入金 | 204,806,000 | 144,338,300 |
未収利息 | 96 | 79 |
流動資産合計 | 15,557,570,603 | 12,200,924,057 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,557,570,603 | 12,200,924,057 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 134,250,500 | 102,641,491 |
未払解約金 | 67,671,853 | 38,258,310 |
未払受託者報酬 | 1,984,256 | 1,718,633 |
未払委託者報酬 | 39,685,090 | 34,372,600 |
流動負債合計 | 243,591,699 | 176,991,034 |
固定負債 | | |
負債合計 | 243,591,699 | 176,991,034 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,653,923,201 | 17,106,915,273 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,339,944,297 | -5,082,982,250 |
(分配準備積立金) | 325,953,222 | 238,314,404 |
元本等合計 | 15,313,978,904 | 12,023,933,023 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 15,313,978,904 | 12,023,933,023 |
負債純資産合計 | 15,557,570,603 | 12,200,924,057 |