ワールド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,527,929 | 41,961,254 |
| 親投資信託受益証券 | 18,231,673,707 | 15,310,803,253 |
| 未収入金 | 264,034,800 | 204,806,000 |
| 未収利息 | 118 | 96 |
| 流動資産合計 | 18,549,236,554 | 15,557,570,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,549,236,554 | 15,557,570,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,363,298 | 134,250,500 |
| 未払解約金 | 64,258,296 | 67,671,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,218 | 1,984,256 |
| 未払委託者報酬 | 52,084,296 | 39,685,090 |
| 流動負債合計 | 315,310,108 | 243,591,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 315,310,108 | 243,591,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,181,773,117 | 20,653,923,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,947,846,671 | -5,339,944,297 |
| （分配準備積立金） | 459,085,321 | 325,953,222 |
| 元本等合計 | 18,233,926,446 | 15,313,978,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,233,926,446 | 15,313,978,904 |
| 負債純資産合計 | 18,549,236,554 | 15,557,570,603 |
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