有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)

【提出】
2012年6月14日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年9月15日2012年3月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン53,527,92941,961,254
親投資信託受益証券18,231,673,70715,310,803,253
未収入金264,034,800204,806,000
未収利息11896
流動資産合計18,549,236,55415,557,570,603
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計18,549,236,55415,557,570,603
負債の部
流動負債
未払収益分配金196,363,298134,250,500
未払解約金64,258,29667,671,853
未払受託者報酬2,604,2181,984,256
未払委託者報酬52,084,29639,685,090
流動負債合計315,310,108243,591,699
固定負債
負債合計315,310,108243,591,699
純資産の部
元本等
元本26,181,773,11720,653,923,201
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-7,947,846,671-5,339,944,297
（分配準備積立金）459,085,321325,953,222
元本等合計18,233,926,44615,313,978,904
評価・換算差額等
純資産合計18,233,926,44615,313,978,904
負債純資産合計18,549,236,55415,557,570,603