有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,723,153 | 53,527,929 |
| 親投資信託受益証券 | 22,169,461,627 | 18,231,673,707 |
| 未収入金 | 295,966,800 | 264,034,800 |
| 未収利息 | 162 | 118 |
| 流動資産合計 | 22,526,151,742 | 18,549,236,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,526,151,742 | 18,549,236,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,490,344 | 196,363,298 |
| 未払解約金 | 62,752,983 | 64,258,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,315 | 2,604,218 |
| 未払委託者報酬 | 59,546,214 | 52,084,296 |
| 流動負債合計 | 353,766,856 | 315,310,108 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 353,766,856 | 315,310,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,465,379,218 | 26,181,773,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,292,994,332 | -7,947,846,671 |
| （分配準備積立金） | 623,986,259 | 459,085,321 |
| 元本等合計 | 22,172,384,886 | 18,233,926,446 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,172,384,886 | 18,233,926,446 |
| 負債純資産合計 | 22,526,151,742 | 18,549,236,554 |
