有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,238,036 | 60,723,153 |
| 親投資信託受益証券 | 27,647,439,554 | 22,169,461,627 |
| 未収入金 | 328,003,800 | 295,966,800 |
| 未収利息 | 222 | 162 |
| 流動資産合計 | 28,053,681,612 | 22,526,151,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,053,681,612 | 22,526,151,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 272,030,837 | 228,490,344 |
| 未払解約金 | 50,053,645 | 62,752,983 |
| 未払受託者報酬 | 3,885,817 | 2,977,315 |
| 未払委託者報酬 | 77,716,283 | 59,546,214 |
| 流動負債合計 | 403,686,582 | 353,766,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 403,686,582 | 353,766,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,270,778,390 | 30,465,379,218 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,620,783,360 | -8,292,994,332 |
| （分配準備積立金） | 870,374,577 | 623,986,259 |
| 元本等合計 | 27,649,995,030 | 22,172,384,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,649,995,030 | 22,172,384,886 |
| 負債純資産合計 | 28,053,681,612 | 22,526,151,742 |
