有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 92,609,435 | 78,238,036 |
親投資信託受益証券 | 34,512,150,949 | 27,647,439,554 |
未収入金 | 411,015,500 | 328,003,800 |
未収利息 | 263 | 222 |
流動資産合計 | 35,015,776,147 | 28,053,681,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 35,015,776,147 | 28,053,681,612 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 380,123,344 | 272,030,837 |
未払解約金 | 25,395,685 | 50,053,645 |
未払受託者報酬 | 4,618,004 | 3,885,817 |
未払委託者報酬 | 92,360,023 | 77,716,283 |
流動負債合計 | 502,497,056 | 403,686,582 |
固定負債 | | |
負債合計 | 502,497,056 | 403,686,582 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 42,235,927,127 | 36,270,778,390 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,722,648,036 | -8,620,783,360 |
(分配準備積立金) | 1,167,119,358 | 870,374,577 |
元本等合計 | 34,513,279,091 | 27,649,995,030 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 34,513,279,091 | 27,649,995,030 |
負債純資産合計 | 35,015,776,147 | 28,053,681,612 |