有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)

【提出】
2010年12月14日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月15日2010年9月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン92,609,43578,238,036
親投資信託受益証券34,512,150,94927,647,439,554
未収入金411,015,500328,003,800
未収利息263222
流動資産合計35,015,776,14728,053,681,612
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計35,015,776,14728,053,681,612
負債の部
流動負債
未払収益分配金380,123,344272,030,837
未払解約金25,395,68550,053,645
未払受託者報酬4,618,0043,885,817
未払委託者報酬92,360,02377,716,283
流動負債合計502,497,056403,686,582
固定負債
負債合計502,497,056403,686,582
純資産の部
元本等
元本42,235,927,12736,270,778,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,722,648,036-8,620,783,360
(分配準備積立金)1,167,119,358870,374,577
元本等合計34,513,279,09127,649,995,030
評価・換算差額等
純資産合計34,513,279,09127,649,995,030
負債純資産合計35,015,776,14728,053,681,612