ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,609,435 | 78,238,036 |
| 親投資信託受益証券 | 34,512,150,949 | 27,647,439,554 |
| 未収入金 | 411,015,500 | 328,003,800 |
| 未収利息 | 263 | 222 |
| 流動資産合計 | 35,015,776,147 | 28,053,681,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,015,776,147 | 28,053,681,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 380,123,344 | 272,030,837 |
| 未払解約金 | 25,395,685 | 50,053,645 |
| 未払受託者報酬 | 4,618,004 | 3,885,817 |
| 未払委託者報酬 | 92,360,023 | 77,716,283 |
| 流動負債合計 | 502,497,056 | 403,686,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 502,497,056 | 403,686,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,235,927,127 | 36,270,778,390 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,722,648,036 | -8,620,783,360 |
| （分配準備積立金） | 1,167,119,358 | 870,374,577 |
| 元本等合計 | 34,513,279,091 | 27,649,995,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,513,279,091 | 27,649,995,030 |
| 負債純資産合計 | 35,015,776,147 | 28,053,681,612 |
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