ワールド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,336,133 | 92,609,435 |
| 親投資信託受益証券 | 38,647,761,220 | 34,512,150,949 |
| 未収入金 | 474,618,900 | 411,015,500 |
| 未収利息 | 345 | 263 |
| 流動資産合計 | 39,228,716,598 | 35,015,776,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,228,716,598 | 35,015,776,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 426,015,658 | 380,123,344 |
| 未払解約金 | 40,772,707 | 25,395,685 |
| 未払受託者報酬 | 5,243,525 | 4,618,004 |
| 未払委託者報酬 | 104,870,513 | 92,360,023 |
| 流動負債合計 | 576,902,403 | 502,497,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 576,902,403 | 502,497,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,884,036,110 | 42,235,927,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,232,221,915 | -7,722,648,036 |
| （分配準備積立金） | 1,479,539,883 | 1,167,119,358 |
| 元本等合計 | 38,651,814,195 | 34,513,279,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,651,814,195 | 34,513,279,091 |
| 負債純資産合計 | 39,228,716,598 | 35,015,776,147 |
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