有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,370,205 | 106,336,133 |
| 親投資信託受益証券 | 39,637,566,969 | 38,647,761,220 |
| 未収入金 | 430,936,200 | 474,618,900 |
| 未収利息 | 328 | 345 |
| 流動資産合計 | 40,178,873,702 | 39,228,716,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,178,873,702 | 39,228,716,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 417,452,594 | 426,015,658 |
| 未払解約金 | 18,559,081 | 40,772,707 |
| 未払受託者報酬 | 5,074,825 | 5,243,525 |
| 未払委託者報酬 | 101,496,462 | 104,870,513 |
| 流動負債合計 | 542,582,962 | 576,902,403 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 542,582,962 | 576,902,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,418,089,737 | 44,884,036,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,781,798,997 | -6,232,221,915 |
| （分配準備積立金） | 1,683,270,774 | 1,479,539,883 |
| 元本等合計 | 39,636,290,740 | 38,651,814,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,636,290,740 | 38,651,814,195 |
| 負債純資産合計 | 40,178,873,702 | 39,228,716,598 |
