有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月15日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,098,967 | 110,370,205 |
| 親投資信託受益証券 | 47,256,787,115 | 39,637,566,969 |
| 未収入金 | 612,944,100 | 430,936,200 |
| 未収利息 | 2,424 | 328 |
| 流動資産合計 | 48,031,832,606 | 40,178,873,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,031,832,606 | 40,178,873,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 564,818,269 | 417,452,594 |
| 未払解約金 | 70,434,625 | 18,559,081 |
| 未払受託者報酬 | 6,773,158 | 5,074,825 |
| 未払委託者報酬 | 135,463,126 | 101,496,462 |
| 流動負債合計 | 777,489,178 | 542,582,962 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 777,489,178 | 542,582,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,201,442,453 | 46,418,089,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,947,099,025 | -6,781,798,997 |
| （分配準備積立金） | 1,950,036,314 | 1,683,270,774 |
| 元本等合計 | 47,254,343,428 | 39,636,290,740 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,254,343,428 | 39,636,290,740 |
| 負債純資産合計 | 48,031,832,606 | 40,178,873,702 |
