ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,084,048 | 19,097,066 |
| 親投資信託受益証券 | 7,251,595,759 | 6,589,518,989 |
| 未収入金 | 57,691,500 | 50,933,000 |
| 未収利息 | 35 | 30 |
| 流動資産計 | 7,330,371,342 | 6,659,549,085 |
| 資産の部合計 | 7,330,371,342 | 6,659,549,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,068,378 | 47,697,461 |
| 未払解約金 | 3,593,973 | 1,447,023 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,381 | 924,583 |
| 未払委託者報酬 | 20,467,689 | 18,491,548 |
| 流動負債計 | 77,153,421 | 68,560,615 |
| 負債の部合計 | 77,153,421 | 68,560,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,438,339,780 | 6,813,923,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,121,859 | -222,934,625 |
| （分配準備積立金） | 112,447,655 | 83,335,196 |
| 元本等合計 | 7,253,217,921 | 6,590,988,470 |
| 純資産の部合計 | 7,253,217,921 | 6,590,988,470 |
| 負債・純資産合計 | 7,330,371,342 | 6,659,549,085 |
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