ワールド・インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,129 | 2,999 |
| 有価証券売買等損益 | 557,895,472 | 90,240,330 |
| 営業収益合計 | 557,898,601 | 90,243,329 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,065,907 | 1,885,720 |
| 委託者報酬 | 41,318,162 | 37,714,262 |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 43,405,669 | 39,610,782 |
| 全事業営業利益 | 514,492,932 | 50,632,547 |
| 当期経常利益 | 514,492,932 | 50,632,547 |
| 当年度純利益 | 514,492,932 | 50,632,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,518,132 | 3,973,046 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,121,859 | -222,934,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,924,477 | 12,832,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,868,842 | 12,832,887 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,635 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,308,610 | 147,192 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,053,353 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,257 | 147,192 |
| 分配金 | 114,140,407 | 97,157,962 |
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