剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日	当期自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,518,132	3,973,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△596,572,119	△185,121,859
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,924,477	12,832,887
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,868,842	12,832,887
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,635	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,308,610	147,192
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,053,353	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,257	147,192
分配金		※1114,140,407	※197,157,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△185,121,859	△222,934,625

2015/12/14 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日)

2015/12/14 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月16日現在 ]	[ 平成27年9月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,049,813,336	3,636,599,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,201,608,809	2,952,786,508

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月16日から翌年9月15日までであります。
(2)注記表

2015/12/14 9:23