有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,117,422 | 12,394,939 |
| 親投資信託受益証券 | 4,457,206,052 | 3,927,234,902 |
| 未収入金 | 44,875,600 | 30,051,000 |
| 流動資産計 | 4,515,199,074 | 3,969,680,841 |
| 資産の部合計 | 4,515,199,074 | 3,969,680,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,903,940 | 28,481,490 |
| 未払解約金 | 12,359,005 | 847,984 |
| 未払受託者報酬 | 616,235 | 550,146 |
| 未払委託者報酬 | 12,324,605 | 11,002,856 |
| 未払利息 | 25 | 29 |
| 流動負債計 | 56,203,810 | 40,882,505 |
| 負債の部合計 | 56,203,810 | 40,882,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,150,656,791 | 4,746,915,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -691,661,527 | -818,116,741 |
| （分配準備積立金） | 228,908 | 308,694 |
| 元本等合計 | 4,458,995,264 | 3,928,798,336 |
| 純資産の部合計 | 4,458,995,264 | 3,928,798,336 |
| 負債・純資産合計 | 4,515,199,074 | 3,969,680,841 |
