有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,085,061 | 10,017,295 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,512,792 | 3,257,435,342 |
| 未収入金 | 25,347,618 | 18,828,598 |
| 流動資産計 | 3,463,945,471 | 3,286,281,235 |
| 資産の部合計 | 3,463,945,471 | 3,286,281,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,892,250 | 17,873,417 |
| 未払解約金 | 1,784,165 | － |
| 未払受託者報酬 | 447,789 | 444,679 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,753 | 8,893,561 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| 流動負債計 | 34,079,962 | 27,211,675 |
| 負債の部合計 | 34,079,962 | 27,211,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,162,227,278 | 3,971,870,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,361,769 | -712,800,946 |
| （分配準備積立金） | 296,499 | 253,813 |
| 元本等合計 | 3,429,865,509 | 3,259,069,560 |
| 純資産の部合計 | 3,429,865,509 | 3,259,069,560 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,945,471 | 3,286,281,235 |
