純資産
個別
- 2020年3月16日
- 30億7140万
- 2020年9月15日 -0.18%
- 30億6592万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/12/14 9:00
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 859 14,414,569 追加型公社債投資信託 16 1,356,084 単位型株式投資信託 70 347,068 単位型公社債投資信託 26 137,304 合 計 971 16,255,025 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/12/14 9:00
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2020/12/14 9:00
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #4 投資制限（連結）
- 式等2020/12/14 9:00
a.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、②、③において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資対象（連結）
- (投資制限)2020/12/14 9:00
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/12/14 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 ワールド・インカムマザーファンド 1,590,562,300 1.9176 3,050,062,267 1.9152 3,046,244,916 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 9月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.99 合計 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/14 9:00
e border="0">令和 2年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 302,703 0.01 純資産総額 3,046,547,619 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,046,244,916 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 302,703 0.01 純資産総額 3,046,547,619 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/14 9:00
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/12/14 9:00
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- 2020/12/14 9:00
前期[令和 2年 3月16日現在] 当期[令和 2年 9月15日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 660,112,992円 520,583,376円 3. 受益権の総数 3,731,515,368口 3,586,511,144口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/12/14 9:00 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/14 9:00
e border="0">令和 2年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,051,909,001 Ⅱ 負債総額 5,361,382 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,046,547,619 Ⅳ 発行済口数 3,570,187,377 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8533 (10,000口当たり) (8,533 ) Ⅰ 資産総額 3,051,909,001 Ⅱ 負債総額 5,361,382 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,046,547,619 Ⅳ 発行済口数 3,570,187,377 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8533 (10,000口当たり) (8,533 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/12/14 9:00
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ワールド・インカムマザーファンド2020/12/14 9:00
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,050,348,546 Ⅱ 負債総額 4,099,103 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,046,249,443 Ⅳ 発行済口数 1,590,562,300 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9152 (10,000口当たり) (19,152 ) Ⅰ 資産総額 3,050,348,546 Ⅱ 負債総額 4,099,103 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,046,249,443 Ⅳ 発行済口数 1,590,562,300 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9152 (10,000口当たり) (19,152 ) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/12/14 9:00
注記表[令和 2年 9月15日現在] 負債合計 10,579,789 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2020/12/14 9:00
e border="0">令和 2年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 56,213,469 1.85 純資産総額 3,046,249,443 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 1,319,715,131 43.32 フランス 307,059,469 10.08 イタリア 267,294,543 8.77 ドイツ 201,265,898 6.61 スペイン 194,867,148 6.40 イギリス 191,730,282 6.29 ベルギー 78,575,549 2.58 オーストラリア 73,152,471 2.40 オランダ 66,706,314 2.19 オーストリア 61,584,471 2.02 カナダ 56,576,802 1.86 アイルランド 34,093,548 1.12 フィンランド 28,458,021 0.93 メキシコ 21,331,115 0.70 ポーランド 17,560,250 0.58 マレーシア 15,260,623 0.50 デンマーク 14,885,051 0.49 シンガポール 12,875,397 0.42 イスラエル 11,942,090 0.39 スウェーデン 8,686,961 0.29 ノルウェー 6,414,840 0.21 小計 2,990,035,974 98.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 56,213,469 1.85 純資産総額 3,046,249,443 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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