有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,682,102 | 9,455,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,070,023,256 | 3,064,739,759 |
| 未収入金 | 14,869,283 | 10,579,768 |
| 流動資産計 | 3,094,574,641 | 3,084,775,524 |
| 資産の部合計 | 3,094,574,641 | 3,084,775,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,194,546 | 8,966,277 |
| 未払解約金 | 2,888,298 | 854,128 |
| 未払受託者報酬 | 432,828 | 429,877 |
| 未払委託者報酬 | 8,656,573 | 8,597,464 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| 流動負債計 | 23,172,265 | 18,847,756 |
| 負債の部合計 | 23,172,265 | 18,847,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,731,515,368 | 3,586,511,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -660,112,992 | -520,583,376 |
| （分配準備積立金） | 3,955,776 | 18,737,592 |
| 元本等合計 | 3,071,402,376 | 3,065,927,768 |
| 純資産の部合計 | 3,071,402,376 | 3,065,927,768 |
| 負債・純資産合計 | 3,094,574,641 | 3,084,775,524 |
