有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,455,997 | 8,911,693 |
| 親投資信託受益証券 | 3,064,739,759 | 2,860,196,181 |
| 未収入金 | 10,579,768 | 15,151,519 |
| 流動資産計 | 3,084,775,524 | 2,884,259,393 |
| 資産の部合計 | 3,084,775,524 | 2,884,259,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,966,277 | 8,380,427 |
| 未払解約金 | 854,128 | 6,131,313 |
| 未払受託者報酬 | 429,877 | 392,394 |
| 未払委託者報酬 | 8,597,464 | 7,847,847 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| 流動負債計 | 18,847,756 | 22,751,983 |
| 負債の部合計 | 18,847,756 | 22,751,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,586,511,144 | 3,352,171,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,583,376 | -490,663,678 |
| （分配準備積立金） | 18,737,592 | 18,570,677 |
| 元本等合計 | 3,065,927,768 | 2,861,507,410 |
| 純資産の部合計 | 3,065,927,768 | 2,861,507,410 |
| 負債・純資産合計 | 3,084,775,524 | 2,884,259,393 |
