有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,911,693 | 8,859,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,196,181 | 2,763,955,873 |
| 未収入金 | 15,151,519 | 16,300,751 |
| 流動資産計 | 2,884,259,393 | 2,789,116,212 |
| 資産の部合計 | 2,884,259,393 | 2,789,116,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,380,427 | 9,675,723 |
| 未払解約金 | 6,131,313 | 6,187,972 |
| 未払受託者報酬 | 392,394 | 390,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,847,847 | 7,812,150 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| 流動負債計 | 22,751,983 | 24,066,462 |
| 負債の部合計 | 22,751,983 | 24,066,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,352,171,088 | 3,225,241,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,663,678 | -460,191,474 |
| （分配準備積立金） | 18,570,677 | 24,203,800 |
| 元本等合計 | 2,861,507,410 | 2,765,049,750 |
| 純資産の部合計 | 2,861,507,410 | 2,765,049,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,884,259,393 | 2,789,116,212 |
