ワールド・インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,859,588 | 7,957,570 |
| 親投資信託受益証券 | 2,763,955,873 | 2,583,339,450 |
| 未収入金 | 16,300,751 | 5,268,057 |
| 流動資産計 | 2,789,116,212 | 2,596,565,077 |
| 資産の部合計 | 2,789,116,212 | 2,596,565,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,675,723 | 4,667,933 |
| 未払解約金 | 6,187,972 | 2,431 |
| 未払受託者報酬 | 390,608 | 359,753 |
| 未払委託者報酬 | 7,812,150 | 7,194,971 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| 流動負債計 | 24,066,462 | 12,225,089 |
| 負債の部合計 | 24,066,462 | 12,225,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,241,224 | 3,111,955,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,191,474 | -527,615,554 |
| （分配準備積立金） | 24,203,800 | 29,926,893 |
| 元本等合計 | 2,765,049,750 | 2,584,339,988 |
| 純資産の部合計 | 2,765,049,750 | 2,584,339,988 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,116,212 | 2,596,565,077 |
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