ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,957,570 | 5,985,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,583,339,450 | 2,649,615,819 |
| 未収入金 | 5,268,057 | 8,316,053 |
| 流動資産計 | 2,596,565,077 | 2,663,916,872 |
| 資産の部合計 | 2,596,565,077 | 2,663,916,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,667,933 | 7,567,171 |
| 未払解約金 | 2,431 | 405,956 |
| 未払受託者報酬 | 359,753 | 367,573 |
| 未払委託者報酬 | 7,194,971 | 5,145,978 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| 流動負債計 | 12,225,089 | 13,486,684 |
| 負債の部合計 | 12,225,089 | 13,486,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,111,955,542 | 3,026,868,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,615,554 | -376,438,222 |
| （分配準備積立金） | 29,926,893 | 40,517,051 |
| 元本等合計 | 2,584,339,988 | 2,650,430,188 |
| 純資産の部合計 | 2,584,339,988 | 2,650,430,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,596,565,077 | 2,663,916,872 |
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