ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,985,000 | 5,351,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,649,615,819 | 2,437,547,661 |
| 未収入金 | 8,316,053 | 7,686,799 |
| 流動資産計 | 2,663,916,872 | 2,450,586,296 |
| 資産の部合計 | 2,663,916,872 | 2,450,586,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,567,171 | 7,365,516 |
| 未払解約金 | 405,956 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 367,573 | 328,745 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,978 | 4,602,414 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| 流動負債計 | 13,486,684 | 12,296,704 |
| 負債の部合計 | 13,486,684 | 12,296,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,026,868,410 | 2,946,206,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,438,222 | -507,917,032 |
| （分配準備積立金） | 40,517,051 | 41,186,409 |
| 元本等合計 | 2,650,430,188 | 2,438,289,592 |
| 純資産の部合計 | 2,650,430,188 | 2,438,289,592 |
| 負債・純資産合計 | 2,663,916,872 | 2,450,586,296 |
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