短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月7日 | 2008年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 96,227,779,743 | 133,198,126,650 |
| 流動資産合計 | 96,227,779,743 | 133,198,126,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 96,227,779,743 | 133,198,126,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 820,408,212 | 1,474,917,268 |
| 未払解約金 | 28,335,861 | 135,308,198 |
| 未払受託者報酬 | 3,113,757 | 5,038,083 |
| 未払委託者報酬 | 66,945,850 | 108,319,293 |
| その他未払費用 | 1,309,069 | 1,326,567 |
| 流動負債合計 | 920,112,749 | 1,724,909,409 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 920,112,749 | 1,724,909,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,040,821,266 | 147,491,726,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,266,845,728 | -16,018,509,606 |
| （分配準備積立金） | 8,924,209,325 | 5,489,759,962 |
| 元本等合計 | 95,307,666,994 | 131,473,217,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,307,666,994 | 131,473,217,241 |
| 負債純資産合計 | 96,227,779,743 | 133,198,126,650 |
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