短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月8日-平成21年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月7日 | 2009年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 133,198,126,650 | 173,331,557,020 |
| 流動資産合計 | 133,198,126,650 | 173,331,557,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 133,198,126,650 | 173,331,557,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,474,917,268 | 2,076,407,452 |
| 未払解約金 | 135,308,198 | 136,249,583 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,083 | 5,015,369 |
| 未払委託者報酬 | 108,319,293 | 107,830,902 |
| その他未払費用 | 1,326,567 | 1,319,318 |
| 流動負債合計 | 1,724,909,409 | 2,326,822,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,724,909,409 | 2,326,822,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,491,726,847 | 207,640,745,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,018,509,606 | -36,636,010,831 |
| （分配準備積立金） | 5,489,759,962 | 1,787,234,130 |
| 元本等合計 | 131,473,217,241 | 171,004,734,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,473,217,241 | 171,004,734,396 |
| 負債純資産合計 | 133,198,126,650 | 173,331,557,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
