短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年4月8日-平成21年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月7日 | 2009年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 173,331,557,020 | 298,947,972,302 |
| 未収入金 | － | 566,266,516 |
| 流動資産合計 | 173,331,557,020 | 299,514,238,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 173,331,557,020 | 299,514,238,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,076,407,452 | 3,398,681,701 |
| 未払解約金 | 136,249,583 | 791,257,056 |
| 未払受託者報酬 | 5,015,369 | 9,908,856 |
| 未払委託者報酬 | 107,830,902 | 213,040,855 |
| その他未払費用 | 1,319,318 | 1,326,567 |
| 流動負債合計 | 2,326,822,624 | 4,414,215,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,326,822,624 | 4,414,215,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,640,745,227 | 339,868,170,195 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,636,010,831 | -44,768,146,412 |
| （分配準備積立金） | 1,787,234,130 | 2,131,850,333 |
| 元本等合計 | 171,004,734,396 | 295,100,023,783 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 171,004,734,396 | 295,100,023,783 |
| 負債純資産合計 | 173,331,557,020 | 299,514,238,818 |
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