短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月7日 | 2011年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,059,562,955,341 | 1,083,642,513,593 |
| 未収入金 | 1,560,058,311 | 1,065,967,127 |
| 流動資産合計 | 1,061,123,013,652 | 1,084,708,480,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,061,123,013,652 | 1,084,708,480,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,511,086,834 | 16,093,387,440 |
| 未払解約金 | 3,798,414,313 | 2,737,517,747 |
| 未払受託者報酬 | 34,254,098 | 37,814,839 |
| 未払委託者報酬 | 736,463,053 | 813,019,035 |
| その他未払費用 | 1,318,698 | 1,322,907 |
| 流動負債合計 | 17,081,536,996 | 19,683,061,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,081,536,996 | 19,683,061,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,108,683,463 | 1,609,338,744,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -207,067,206,807 | -544,313,325,317 |
| （分配準備積立金） | 63,300,720,388 | 14,948,737,407 |
| 元本等合計 | 1,044,041,476,656 | 1,065,025,418,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,044,041,476,656 | 1,065,025,418,752 |
| 負債純資産合計 | 1,061,123,013,652 | 1,084,708,480,720 |
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