短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月7日 | 2012年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,083,642,513,593 | 1,258,590,392,129 |
| 未収入金 | 1,065,967,127 | 1,119,133,490 |
| 流動資産合計 | 1,084,708,480,720 | 1,259,709,525,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,084,708,480,720 | 1,259,709,525,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,093,387,440 | 17,845,725,162 |
| 未払解約金 | 2,737,517,747 | 2,425,985,303 |
| 未払受託者報酬 | 37,814,839 | 48,954,937 |
| 未払委託者報酬 | 813,019,035 | 1,052,531,971 |
| その他未払費用 | 1,322,907 | 1,338,025 |
| 流動負債合計 | 19,683,061,968 | 21,374,535,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,683,061,968 | 21,374,535,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,338,744,069 | 1,784,572,516,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -544,313,325,317 | -546,237,526,007 |
| （分配準備積立金） | 14,948,737,407 | 1,264,646,455 |
| 元本等合計 | 1,065,025,418,752 | 1,238,334,990,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,065,025,418,752 | 1,238,334,990,221 |
| 負債純資産合計 | 1,084,708,480,720 | 1,259,709,525,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
