短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年4月10日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,590,392,129 | 1,053,434,469,573 |
| 未収入金 | 1,119,133,490 | 2,904,169,426 |
| 流動資産合計 | 1,259,709,525,619 | 1,056,338,638,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,259,709,525,619 | 1,056,338,638,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,845,725,162 | 11,635,253,152 |
| 未払解約金 | 2,425,985,303 | 5,685,253,036 |
| 未払受託者報酬 | 48,954,937 | 40,385,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,531,971 | 868,291,753 |
| その他未払費用 | 1,338,025 | 1,326,567 |
| 流動負債合計 | 21,374,535,398 | 18,230,510,135 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,374,535,398 | 18,230,510,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,572,516,228 | 1,662,179,021,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,237,526,007 | -624,070,892,880 |
| （分配準備積立金） | 1,264,646,455 | 165,635,117 |
| 元本等合計 | 1,238,334,990,221 | 1,038,108,128,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,238,334,990,221 | 1,038,108,128,864 |
| 負債純資産合計 | 1,259,709,525,619 | 1,056,338,638,999 |
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