短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,053,434,469,573 | 977,068,931,412 |
| 未収入金 | 2,904,169,426 | 1,179,288,366 |
| 流動資産合計 | 1,056,338,638,999 | 978,248,219,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,056,338,638,999 | 978,248,219,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,635,253,152 | 8,861,589,888 |
| 未払解約金 | 5,685,253,036 | 2,728,270,681 |
| 未払受託者報酬 | 40,385,627 | 35,178,872 |
| 未払委託者報酬 | 868,291,753 | 756,346,603 |
| その他未払費用 | 1,326,567 | 1,312,069 |
| 流動負債合計 | 18,230,510,135 | 12,382,698,113 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,230,510,135 | 12,382,698,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,179,021,744 | 1,265,941,412,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -624,070,892,880 | -300,075,890,963 |
| （分配準備積立金） | 165,635,117 | 119,653,895,630 |
| 元本等合計 | 1,038,108,128,864 | 965,865,521,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,038,108,128,864 | 965,865,521,665 |
| 負債純資産合計 | 1,056,338,638,999 | 978,248,219,778 |
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