短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 711,138,327,698 | 657,365,552,916 |
| 未収入金 | 356,622,881 | 474,346,595 |
| 流動資産計 | 711,494,950,579 | 657,839,899,511 |
| 資産の部合計 | 711,494,950,579 | 657,839,899,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,523,836,238 | 7,017,007,247 |
| 未払解約金 | 826,159,970 | 1,239,459,556 |
| 未払受託者報酬 | 23,170,942 | 23,131,896 |
| 未払委託者報酬 | 498,175,881 | 497,336,376 |
| その他未払費用 | 1,319,318 | 1,320,767 |
| 流動負債計 | 8,872,662,349 | 8,778,255,842 |
| 負債の部合計 | 8,872,662,349 | 8,778,255,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,074,833,748,326 | 1,002,429,606,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -372,211,460,096 | -353,367,963,170 |
| （分配準備積立金） | 66,558,484,790 | 29,979,711,021 |
| 元本等合計 | 702,622,288,230 | 649,061,643,669 |
| 純資産の部合計 | 702,622,288,230 | 649,061,643,669 |
| 負債・純資産合計 | 711,494,950,579 | 657,839,899,511 |
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