短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月7日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 657,365,552,916 | 614,048,395,307 |
| 未収入金 | 474,346,595 | 299,255,099 |
| 流動資産計 | 657,839,899,511 | 614,347,650,406 |
| 資産の部合計 | 657,839,899,511 | 614,347,650,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,017,007,247 | 6,940,583,530 |
| 未払解約金 | 1,239,459,556 | 908,971,308 |
| 未払受託者報酬 | 23,131,896 | 21,264,304 |
| 未払委託者報酬 | 497,336,376 | 457,182,365 |
| その他未払費用 | 1,320,767 | 1,364,448 |
| 流動負債計 | 8,778,255,842 | 8,329,365,955 |
| 負債の部合計 | 8,778,255,842 | 8,329,365,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,429,606,839 | 991,511,932,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,367,963,170 | -385,493,648,457 |
| （分配準備積立金） | 29,979,711,021 | 45,632,690 |
| 元本等合計 | 649,061,643,669 | 606,018,284,451 |
| 純資産の部合計 | 649,061,643,669 | 606,018,284,451 |
| 負債・純資産合計 | 657,839,899,511 | 614,347,650,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
