短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 614,048,395,307 | 523,667,722,272 |
| 未収入金 | 299,255,099 | 408,343,466 |
| 流動資産計 | 614,347,650,406 | 524,076,065,738 |
| 資産の部合計 | 614,347,650,406 | 524,076,065,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,940,583,530 | 4,686,743,921 |
| 未払解約金 | 908,971,308 | 408,343,466 |
| 未払受託者報酬 | 21,264,304 | 18,442,156 |
| 未払委託者報酬 | 457,182,365 | 396,506,681 |
| その他未払費用 | 1,364,448 | 1,356,412 |
| 流動負債計 | 8,329,365,955 | 5,511,392,636 |
| 負債の部合計 | 8,329,365,955 | 5,511,392,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,511,932,908 | 937,348,784,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -385,493,648,457 | -418,784,111,268 |
| （分配準備積立金） | 45,632,690 | 33,450,329 |
| 元本等合計 | 606,018,284,451 | 518,564,673,102 |
| 純資産の部合計 | 606,018,284,451 | 518,564,673,102 |
| 負債・純資産合計 | 614,347,650,406 | 524,076,065,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
