短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月7日 | 2015年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 523,667,722,272 | 439,383,482,076 |
| 未収入金 | 408,343,466 | 240,137,032 |
| 流動資産計 | 524,076,065,738 | 439,623,619,108 |
| 資産の部合計 | 524,076,065,738 | 439,623,619,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,686,743,921 | 4,344,059,895 |
| 未払解約金 | 408,343,466 | 478,264,431 |
| 未払受託者報酬 | 18,442,156 | 15,409,147 |
| 未払委託者報酬 | 396,506,681 | 331,297,029 |
| その他未払費用 | 1,356,412 | 1,360,788 |
| 流動負債計 | 5,511,392,636 | 5,170,391,290 |
| 負債の部合計 | 5,511,392,636 | 5,170,391,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,348,784,370 | 868,811,979,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,784,111,268 | -434,358,751,267 |
| （分配準備積立金） | 33,450,329 | 18,684,790 |
| 元本等合計 | 518,564,673,102 | 434,453,227,818 |
| 純資産の部合計 | 518,564,673,102 | 434,453,227,818 |
| 負債・純資産合計 | 524,076,065,738 | 439,623,619,108 |
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