短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月7日 | 2016年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 439,383,482,076 | 383,133,396,358 |
| 未収入金 | 240,137,032 | 191,028,963 |
| 流動資産計 | 439,623,619,108 | 383,324,425,321 |
| 資産の部合計 | 439,623,619,108 | 383,324,425,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,344,059,895 | 4,120,334,832 |
| 未払解約金 | 478,264,431 | 302,026,417 |
| 未払受託者報酬 | 15,409,147 | 14,347,839 |
| 未払委託者報酬 | 331,297,029 | 308,478,266 |
| その他未払費用 | 1,360,788 | 1,361,408 |
| 流動負債計 | 5,170,391,290 | 4,746,548,762 |
| 負債の部合計 | 5,170,391,290 | 4,746,548,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,811,979,085 | 824,066,966,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -434,358,751,267 | -445,489,089,971 |
| （分配準備積立金） | 18,684,790 | 39,210,413 |
| 元本等合計 | 434,453,227,818 | 378,577,876,559 |
| 純資産の部合計 | 434,453,227,818 | 378,577,876,559 |
| 負債・純資産合計 | 439,623,619,108 | 383,324,425,321 |
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