短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2016年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 383,133,396,358 | 326,705,949,153 |
| 未収入金 | 191,028,963 | 174,822,499 |
| 流動資産計 | 383,324,425,321 | 326,880,771,652 |
| 資産の部合計 | 383,324,425,321 | 326,880,771,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,120,334,832 | 3,964,137,539 |
| 未払解約金 | 302,026,417 | 366,731,361 |
| 未払受託者報酬 | 14,347,839 | 11,456,182 |
| 未払委託者報酬 | 308,478,266 | 246,307,749 |
| その他未払費用 | 1,361,408 | 1,364,448 |
| 流動負債計 | 4,746,548,762 | 4,589,997,279 |
| 負債の部合計 | 4,746,548,762 | 4,589,997,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,066,966,530 | 792,827,507,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,489,089,971 | -470,536,733,470 |
| （分配準備積立金） | 39,210,413 | 48,015,216 |
| 元本等合計 | 378,577,876,559 | 322,290,774,373 |
| 純資産の部合計 | 378,577,876,559 | 322,290,774,373 |
| 負債・純資産合計 | 383,324,425,321 | 326,880,771,652 |
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