短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 326,705,949,153 | 301,053,256,053 |
| 未収入金 | 174,822,499 | 117,645,014 |
| 流動資産計 | 326,880,771,652 | 301,170,901,067 |
| 資産の部合計 | 326,880,771,652 | 301,170,901,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,964,137,539 | 2,140,584,090 |
| 未払解約金 | 366,731,361 | 335,574,721 |
| 未払受託者報酬 | 11,456,182 | 11,393,079 |
| 未払委託者報酬 | 246,307,749 | 244,951,026 |
| その他未払費用 | 1,364,448 | 1,356,992 |
| 流動負債計 | 4,589,997,279 | 2,733,859,908 |
| 負債の部合計 | 4,589,997,279 | 2,733,859,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,827,507,843 | 713,528,030,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,536,733,470 | -415,090,989,063 |
| （分配準備積立金） | 48,015,216 | 7,152,422 |
| 元本等合計 | 322,290,774,373 | 298,437,041,159 |
| 純資産の部合計 | 322,290,774,373 | 298,437,041,159 |
| 負債・純資産合計 | 326,880,771,652 | 301,170,901,067 |
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