短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 301,053,256,053 | 282,070,393,284 |
| 未収入金 | 117,645,014 | 247,109,203 |
| 流動資産計 | 301,170,901,067 | 282,317,502,487 |
| 資産の部合計 | 301,170,901,067 | 282,317,502,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,140,584,090 | 1,982,398,060 |
| 未払解約金 | 335,574,721 | 499,433,184 |
| 未払受託者報酬 | 11,393,079 | 11,166,189 |
| 未払委託者報酬 | 244,951,026 | 240,072,788 |
| その他未払費用 | 1,356,992 | 1,386,816 |
| 流動負債計 | 2,733,859,908 | 2,734,457,037 |
| 負債の部合計 | 2,733,859,908 | 2,734,457,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,528,030,222 | 660,799,353,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,090,989,063 | -381,216,308,025 |
| （分配準備積立金） | 7,152,422 | 51,064,758 |
| 元本等合計 | 298,437,041,159 | 279,583,045,450 |
| 純資産の部合計 | 298,437,041,159 | 279,583,045,450 |
| 負債・純資産合計 | 301,170,901,067 | 282,317,502,487 |
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