有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4特定期間末 (平成17年4月7日) | 11,946 | 12,266 | 1.1193 | 1.1493 |
| 第5特定期間末 (平成17年10月7日) | 17,412 | 17,818 | 1.1568 | 1.1898 |
| 第6特定期間末 (平成18年4月7日) | 50,021 | 51,148 | 1.1402 | 1.1807 |
| 第7特定期間末 (平成18年10月10日) | 109,728 | 113,086 | 1.1551 | 1.2006 |
| 第8特定期間末 (平成19年4月9日) | 128,531 | 133,487 | 1.2527 | 1.3007 |
| 第9特定期間末 (平成19年10月9日) | 95,446 | 99,609 | 1.3304 | 1.3814 |
| 第10特定期間末 (平成20年4月7日) | 95,307 | 99,296 | 1.1617 | 1.2167 |
| 第11特定期間末 (平成20年10月7日) | 131,473 | 138,927 | 0.8914 | 0.9514 |
| 第12特定期間末 (平成21年4月7日) | 171,004 | 181,282 | 0.8236 | 0.8836 |
| 第13特定期間末 (平成21年10月7日) | 295,100 | 312,199 | 0.8683 | 0.9283 |
| 第14特定期間末 (平成22年4月7日) | 471,720 | 497,279 | 0.9049 | 0.9649 |
| 第15特定期間末 (平成22年10月7日) | 742,748 | 787,721 | 0.8048 | 0.8648 |
| 第16特定期間末 (平成23年4月7日) | 1,044,041 | 1,110,627 | 0.8345 | 0.8945 |
| 第17特定期間末 (平成23年10月7日) | 1,065,025 | 1,151,597 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第18特定期間末 (平成24年4月9日) | 1,238,334 | 1,342,704 | 0.6939 | 0.7539 |
| 第19特定期間末 (平成24年10月9日) | 1,038,108 | 1,133,946 | 0.6245 | 0.6785 |
| 第20特定期間末 (平成25年4月8日) | 965,865 | 1,024,869 | 0.7630 | 0.8050 |
| 第21特定期間末 (平成25年10月7日) | 702,622 | 750,375 | 0.6537 | 0.6957 |
| 平成25年11月末日 | 690,728 | - | 0.6578 | - |
| 平成25年12月末日 | 671,260 | - | 0.6533 | - |
| 平成26年1月末日 | 643,706 | - | 0.6310 | - |
| 平成26年2月末日 | 637,958 | - | 0.6296 | - |
| 平成26年3月末日 | 653,409 | - | 0.6498 | - |
| 第22特定期間末 (平成26年4月7日) | 649,061 | 692,224 | 0.6475 | 0.6895 |
| 平成26年4月末日 | 642,241 | - | 0.6448 | - |
| 平成26年5月末日 | 629,561 | - | 0.6359 | - |
| 平成26年6月末日 | 628,361 | - | 0.6354 | - |
| 平成26年7月末日 | 624,513 | - | 0.6324 | - |
| 平成26年8月末日 | 626,362 | - | 0.6341 | - |
| 平成26年9月末日 | 610,374 | - | 0.6163 | - |
| 第23特定期間末 (平成26年10月7日) | 606,018 | 647,618 | 0.6112 | 0.6532 |
| 平成26年10月末日 | 613,663 | - | 0.6186 | - |
| 平成26年11月末日 | 631,489 | - | 0.6398 | - |
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